Механика валютного рынка говорит о том, что чем чаще цена давала реакцию на уровень поддержки, тем меньшее число ордеров останется на покупку. Когда предложение большое и трейдеры готовы продавать, появляется сопротивление. Если продажи по заниженной стоимости прекращаются, появляется поддержка. Таким образом, данные уровни показывают не битву между быками и медведями, а отсутствие баланса между этими двумя силами (уровня спроса/предложения). Нужно помнить, что цена движется всегда между уровнями максимального спроса/предложения. На уровнях поддержки/сопротивления критический объем капитала (и масса трейдеров) хотят покупать и продавать.
Кстати, этот же процесс лежит в основании формирования фигур технического анализа, по которым мы определяем разворот цены. Например, почему появление на вершине восходящего тренда паттерна «голова и плечи» говорит о развороте тенденции? В рамках восходящего канала доминирующей силой правила трейдинга на форекс на рынке были покупатели, которые набирали позицию, и на графике сформировалась серия последовательно повышающихся максимумов. Поэтому позиции набираются постепенно, а на графике мы можем это видеть по формированию проторговок, узких боковых диапазонов консолидации цены.
Поиск сделок возле поддержки и сопротивления
И лишь затем, после этого отката, цена продолжает свое движение в сторону пробоя. Когда тренд идет вниз, как на рисунке выше, поддержки неизбежно пробиваются и становятся сопротивлением, когда цена тестирует эти уровни после пробоя. Именно так и развивается тренд, по мере обновления минимумов и максимумов цены. Когда эта ситуация меняется и цена демонстрирует верхние максимумы и минимумы (вспоминаем теорию Доу), тренд разворачивается. Вот почему то, что часто кажется пробоем поддержки или сопротивления является лишь тестом рынка определенной ценовой зоны. Такие тесты и выглядят как тени свечей, что “пробивают” ценовые уровни.
Она как бы поддерживает стоимость, не дает ей дальше падать. Четко данная линия не чертится, могут наблюдаться отклонения цены от линии поддержки, но небольшие. Когда же цена пробивает данную линию и уходит вниз, поддержка становится сопротивлением. При разработке трейдером торговой тактики и анализе рынка Форекс большую помощь в установлении точного входа в рынок и выхода из рынка могут оказать линии поддержки и сопротивления. Трейдеры часто усложняют процесс построения горизонтальных уровней поддержки и сопротивления.
В результате, “идеальный” обменный курс становится все выше. Как спрос, так и предложение можно представить в виде двух диагональных линий. При использовании котировок, как на скриншоте ниже, идеальное равновесие между продавцами и покупателями по EUR/USD остановилось бы на цене 1.21. Мы имеем ситуацию, когда на рынке представлены, казалось бы, рационально мыслящие трейдеры, чьи действия далеко не всегда продиктованы благоразумием или рациональной основой.
Какова причина формирования уровней поддержки и сопротивления?
Можно наблюдать за тем, как цена предпринимает попытки по пробитию скользящей средней, после чего искать момент для входа около данной скользящей средней. Представим в качестве примера график с установленной экспоненциальной скользящей средней 50. Сигнал стоит искать на графиках в 1 или 4 часа или дня около образовавшегося уровня, чтобы зайти в нисходящий тренд. Движение скользящей средней напрямую зависит от движения цены.
Что такое уровни сопротивления и поддержки
Она дает богатый инструментарий для поиска реальных уровней. Скачайте бесплатно тестовую версию сейчас, а мы пока посмотрим на уровни поддержки и сопротивления под другим углом. Уровни поддержки и сопротивления в классическом теханализе являются частью анализа графических паттернов.
- Если вы торгуете Daily, то построение уровней на этом таймфрейме важно для дальнейшего понимания карты рынка и потенциала движения цены в том или ином направлении.
- График одновременно отражает поведение рыночной цены валютных пар и действия участников рынка по отношению к ним.
- Если не произошло проскальзывание, то отскок означает принудительное закрытие позиций по текущей цене.
- Очевидно, что некоторые уровни держатся годами и мы вполне можем ожидать, что они отработают и в будущем.
Также не стоит рисовать слишком много таких линий, выделяйте лишь наиболее значимые. Таким образом, формирование уровней поддержки/сопротивления демонстрирует дисбаланс спроса и предложения. Так, большой спрос создает поддержку – зону, в которой трейдеры готовы покупать по чуть более высокой цене.
Взаимные превращения уровней
Еще одним важным уровнем поддержки и сопротивления становится линия 50%. Заходить от нее в сделку нужно аккуратно, в направлении канала. Стоп-лосс можно убрать за прошлые значимые экстремумы цены. Используются поддержка и сопротивление в бинарных опционах, на Форексе.
Но если взять гипотетические значения, то какие-то цифры получить можно. Так, большая часть трейдеров заключают до 45-45% прибыльных сделок по стратегиям с использованием уровней, соотношение убытка/прибыли в них равно примерно 1 к 3, 1 к 4. Кроме того, уровни оказывают достаточно серьезное психологическое влияние на участников торговли на Форекс или на бинарных опционах. Важно понимать, что уровень — это не линия толщиной в один пункт, а ценовой диапазон. Он строится от границ тел до теней свечей, в которых меняется направление движение рынка сверху вниз или снизу вверх. Ждем, когда к уровню поддержки подойдет цена и развернется вверх, а затем входим в покупки со стоп-лоссом ниже уровня.
Поддержка
Тренд при этом формируется серией свечей, что явно указывают на сильный моментум (ценовой импульс). При этом цена свеча за свечой обновляет высшие максимумы или низшие минимумы для трендов вверх и вниз. Уровень сопротивления представляет собой зону, где предложение чрезмерно превысило спрос, отчего рост цены останавливается и начинает падать. А вот и обратная ситуация, с уменьшением предложения ситуация меняется кардинально, а линия предложения смещаются влево и вверх.
Однако рынок, как мы помним, территория иррациональности. На движении цены влияет уйма факторов, скажем, экономические новости, политика ЦБ, работа крупных спекулянтов. Поэтому то, что считалось хорошей ценой для покупки (уровень поддержки) неизбежно изменится после выхода важных новостей и цена пробьет этот уровень. Вот так рынок, представляющий собой сборище желаний миллионов инвесторов считает, что цена уже ушла достаточно низко и самое время покупать. Вполне логично, что по мере того, как цена падает к линии поддержки и становится меньше, покупателям все более интересно прикупить этот подешевевший актив.